一、年度报告

（一）公司基本情况

1.企业名称：www.81818.com

2.企业类型：有限责任公司（国有控股）

3.注册资本：80亿元

4.注册地址：菏泽市人民路1388号

5.经营范围：房地产开发经营、建设工程施工，煤炭开采，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，创业投资（限投资未上市企业），供应链管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，化工产品销售（不含许可类化工产品）。

6.公司简介：

www.81818.com（简称“菏泽投资集团”）成立于1990年，市属一级企业，注册资本80亿元，现为菏泽市国有资本运营公司和市重点产业投资运营主体。按照市国资委考核口径，集团拥有全资控参股企业47家（其中全资、控股企业共29家，参股企业共17家，有限合伙企业1家），拥有国内AA+、国际BBBg+主体信用等级。公司现为省级文明单位、山东省“总部企业”，连续5年获评“山东社会责任企业”。

　　菏泽投资集团成立30多年来，始终紧扣发展主题，深化改革创新，以“聚资兴菏、向善而投”为宗旨，以打造“实力强大、专业高效、区域领先的国有资本运营公司”为愿景，以直投+基金为工具，以重点项目建设为载体，聚焦产业、投资和服务三大领域，初步形成了股权投资与产业运营两轮驱动、传统产业与新兴产业协同共进的发展格局。

（二）主要会计数据和财务指标

按照市国资委考核口径统计，菏泽投资集团母公司主要会计数据如下：截至2024年12月末，资产总额2,894,823.19万元、负债总额402,372.07万元，所有者权益2,492,451.12万元；

2024年1-12月，累计实现营业收入8,545.83万元，营业成本1,778.15万元，销售费用22.93万元，管理费用2,658.37万元，财务费用11,957.67万元，营业利润1,356.79万元，投资收益9,116.94万元，营业外收入312.7万元，利润总额1,663.46万元，已交税费总额204.41万元，净利润1,169.55万元，营业利润率15.88%,净资产收益率0.05%。

（三）董事会报告摘要

2024年，公司董事会按照全年重点工作任务，严格落实“三重一大”集体决策制度，在审议重大事项进程中，始终秉持严谨规范的决策流程，事先将相关议题提交公司党委前置研究讨论，严格依照规定程序，将有关事项及时、准确地报市国资委审批或备案，确保决策的合规性与合法性得到有力保障。并督导经理层坚决按照董事会决议严格执行，确保决策落地生根、取得实效。2024年共召开董事会临时会议36次，定期会议4次，专委会7次，审议议题180个。组织开展外部董事调研4次，有效提升了公司董事会科学决策水平和风险防控能力。组织外部董事新质生产力外出学习1次，践行创新战略，拓宽投资视野，为集团可持续发展提供助力与布局依据。。

（四）财务会计报告和审计报告摘要

菏泽投资集团聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况及年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况，领导人员经济责任履职情况

菏泽投资集团董事会成员9人，包括丁万国（董事长）、祝传随（董事）、吴光勇（董事）、孔庆凯（职工董事）、王志合（外部董事）、闫凌（外部董事）、郑春梅（外部董事）、刘相印（外部董事）、时乐胜（外部董事）；职工监事1人，为陈蔚文；经营层6人，祝传随为总经理，肖培飞、张战胜、陈杰任副总经理，王志合任财务总监，晁磊任总经济师。由市国资委考核实行年薪制的领导班子成员9人，薪酬每月预付，年度经营结束，经市国资委考核后兑现。

（六）政府扶持政策的信息

无

（七）年度内发生的重大事项及对公司的影响

2024年10月，菏泽市志愿服务联合会第一届会员大会举行，菏泽投资集团当选协会副会长单位。此次当选副会长单位，彰显了责任国企的良好形象。菏泽投资集团凭借自身资源优势、组织能力以及广泛的社会影响力，为市志愿服务联合会注入新的活力与动力。集团可以在敬老助学、生态环保、社会公益等诸多领域，策划开展形式更为丰富、内容更具深度的志愿服务活动，不断拓展志愿服务的广度与深度，提升全市志愿服务的整体水平与质量，助力菏泽市志愿服务事业朝着更高层次迈进。

2024年12月，菏泽投资集团权属企业菏投投管荣膺山东省中小微企业管理咨询机构三星级认定。这一荣誉不仅是对公司长期以来坚持高标准服务的肯定，更是对其在推动中小微企业发展、助力区域经济提升方面所做贡献的认可。

二、“三重一大”有关事项

在严格履行三重一大集体决策的基础上，2023年公司党委会、董事会、总经理办公会研究的事项有：

（一）有关重大决策

2024年2月，审议制定集团公司国有企业改革深化提升行动实施方案工作事宜。

2024年2月，审议集团公司对权属企业华泽公司债权转股权工作事宜。

2024年3月，审议集团公司2024年度担保工作计划及偿债发行计划工作事宜。

2024年7月，审议注销三级公司菏投润陶工作事宜。

2024年7月，审议城建集团在浦发银行菏泽分行办理8000万元续授信业务申请集团公司提供保证续担保工作事宜。

2024年8月，审议注销三级企业菏投创天工作事宜。

2024年9月，审议权属企业华泽电器在浦发银行菏泽分行新增1000万元贷款、永恒热力在交通银行菏泽分行新增4000万元贷款、永恒蒸汽在青岛银行菏泽分行新增1000万元贷款分别申请集团公司提供保证担保工作事宜。

2024年12月，审议城建集团全资子公司菏泽鹏远市政工程有限公司、菏泽鹏远混凝土有限公司分别在兴业银行菏泽分行办理1亿元续授信申请集团公司提供保证续担保工作事宜。

（二）有关重大人事任免

2024年3月，审议研究变更权属企业委派董事事宜。

2024年9月，审议权属企业董事长人选考察工作事宜。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

2024年6月，审议集团公司逐步退出权属企业圣鑫医药股权工作事宜。

2024年6月，审议权属企业菏投热电非公开协议增资工作事宜。

2024年6月，审议拟收购河北邢台市政及山东瀚文投资持有的菏投建设股权工作事宜。

2024年12月，审议集团公司全资设立国有资产运营公司工作事宜。

    （四）大额资金的调度及使用情况

2024年2月，审议权属企业菏投云海拟减少注册资本至1000万元工作事宜。

2024年4月，审议权属企业永恒热力申请向集团公司暂借资金往来款7800万元工作事宜。

2024年5月，审议交通集团、菏泽城投公司分别向集团公司申请续借款2900万元、1900万元工作事宜。

2024年7月，审议拟提前发行6.5亿元中期票据工作事宜。

2024年8月，审议土发集团申请从集团公司借款1000万元工作事宜。

2024年8月，审议集团公司拟发行规模不超过10亿元、期限不超过7年的供热收费收益权资产支持证券工作事宜。

2024年10月，审议土发集团申请向集团公司借款2500万元工作事宜。

2024年12月，审议通盛集团向集团公司申请借款4300万元工作事宜。

三、社会责任的履行

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

2024年，菏泽投资集团坚持依法、公平、公正的原则，严格遵循《劳动法》等相关法律法规，进一步完善劳动合同模板，与在岗所有员工签订劳动合同，且每份合同都经过双方签字、公司盖章，确保每一位员工享有合法权益，营造公平、公正的用工环境。进一步明确每位员工的劳动合同签订期限，在每季度末进行了劳动合同自查工作，避免漏签、延签现象。同时，严格落实各项社会保险办理、基数调整、员工到龄退休手续办理等日常管理工作，进一步构建和谐劳动关系，促进集团健康发展。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

一是持续开展干部职工“聚能图新”系列培训，采取领导干部授课和邀请专家讲课等形式，根据培训内容，邀请不同范围、不同层次的人员参加。2024年，分别围绕新公司法、合规管理、公文写作、阳光采购、债券融资、预算管理、工程招投标等专题开展38次培训学习，参训人员达近4000人次。二是针对系统内40周岁以下、大专学历以上员工，继续开展第二期、第三期“精准育才计划”，通过日常培训及9门课程的线上学习，系统内累计400余人次参加学习，其中结业考试排名前50人，作为“重用重管”重点培养对象。通过开展“精准育才”计划，逐步建立起了“学习培训-考试筛选-晋级培训”人才培养机制，进一步激发了青年人才活力，助推青年员工职业技能水平和综合素质不断提升，让“比学赶超”在系统内蔚然成风。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

菏泽投资集团下发通知，权属企业严格按照职工劳动保护要求，发放劳保用品；严格落实安全生产制度，加强安全生产管理，严防安全生产事故发生。2024年菏泽投资集团未发生一起安全事故；严格按照要求每年对员工进行体检，确保员工身心健康，严防职业病发生。

（四）开展的环境治理及保护情况

一是按照行业技术规范要求，淘汰老旧设备，确保各类环保设备设施安全高效运行，有序推进绿色低碳发展。二是增强施工现场环境保护措施，减少和防止粉尘、固废、噪音等污染，企业环境管理能力进一步提高。三是利用光伏发电，大大降低了运行成本，实现了能源的高效利用。2024年菏泽投资集团未发生一起环境污染事件，公司形象得到进一步提升，较好地完成了环保的工作任务，为绿色发展的宏伟蓝图添砖加瓦。

（五）提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

为切实做好安全防范，2024年菏泽投资集团指导权属企业结合行业特点制订修订安全生产管理制度，组织开展安全生产检查，督促企业整改安全隐患，不断改善安全生产条件。一是配备安全设备。并定期对安全设备进行检查和更换，确保其性能完好。二是抓好宣传引导。提高全员安全意识和安全水平。三是强化整改落实，积极开展安全隐患治理。

（六）对外大额捐赠、赞助情况

大力支持文明城市创建工作，积极组织、参与志愿服务活动。2024年以来，菏泽投资集团系统共组织志愿服务活动220余次，参与人次达1800余人次，服务累计时长达2万余小时，累计投入创城资金近2万元。

为切实帮助生活困难群众排忧解难，充分彰显“第一书记”后方单位的责任担当，菏泽投资集团前往第一书记派驻村为40名帮扶群众送去慰问物资，发放米面油慰问物资近2万元，切实把党的关怀和温暖送到群众心中。

为积极响应市委市政府号召，进一步弘扬中华民族扶贫济困传统美德，菏泽投资集团分别于2024年7月、9月组织开展“慈心一日捐”、春蕾计划、爱心妈妈爱心捐款，累计捐款6.8万余元。

四、履职待遇及有关业务支出

（一）领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况及有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况

公司已于2018年12月完成公务用车制度改革，公司领导班子成员均取消配备公务用车，其中公司副职负责人采取发放公务交通补贴方式进行车改。2024年共发放交通补贴11.71万。公司公务用车实行加油卡加油制度和定点维修、保养、保险，维修、保养、投保单位由三部门共同考察确定。

（二）领导人员及有关业务人员通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况；

菏泽投资集团严格执行《菏泽市市属企业负责人履职待遇业务支出管理办法》（菏政办字〔2019〕56号），《www.81818.com差旅费报销管理规定》（菏投〔2019〕19号）等文件，严格落实中央八项规定精神，严格规范履职待遇及业务支出管理。通讯费用在限额内据实报销，每人每月最高不超过400元，2024年市管干部共报销通讯费用2.83万。2024年领导人员及有关业务人员共支出业务招待费12.43万，差旅费20.78万。

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                                                             2025年6月16日